多くの投資家、特に経験の浅い投資家が、たとえ企業が損失を出していたとしても、良い歴史を持つ企業の株を買うことは珍しいことではありません。残念ながら、こうしたハイリスク投資は多くの場合、利益を得る可能性がほとんどなく、多くの投資家がその教訓を学ぶために代償を払っています。資金が豊富な企業は何年も損失を出し続けるかもしれないが、最終的には利益を上げなければならず、そうでなければ投資家が去り、企業は消滅するだろう。
テクノロジー株への投資が至福の時代となったにもかかわらず、多くの投資家は依然としてより伝統的な戦略を採用しており、シェブロン(NYSE:CVX)のような収益性の高い企業の株を購入しています。これは必ずしも過小評価されていることを意味するわけではありませんが、この事業は、特に成長する場合には、ある程度の評価を正当化するのに十分な利益を上げています。
シェブロンは過去 3 年間で 1 株当たり利益が大幅に増加しました。この 3 年間の成長率は、同社の将来を正確に見積もるものではありません。したがって、昨年の成長率をさらに高めるつもりです。過去 12 か月間で、シェブロンの一株当たり利益は 8.16 ドルから 18.72 ドルへと大幅に増加しました。企業が前年比130%成長することも珍しくありません。株主はこれが同社が転換点に達したことを示す兆候であることを期待している。
企業の成長を注意深く調べる方法の 1 つは、収益と利払い・税引前利益 (EBIT) の変化に注目することです。シェブロンの営業利益は過去 12 か月の収益よりも低いため、これが当社の収益性分析を歪める可能性があることは注目に値します。シェブロンの株主は、EBIT マージンが 13% から 20% に上昇し、利益が増加していることを安心していただけます。両方の面で見ることができて良かったです。
以下のグラフでは、同社が時間の経過とともに収益と利益をどのように増加させてきたかがわかります。詳細については、画像をクリックしてください。
私たちは現在に生きていますが、投資を決定する過程で将来が最も重要であることは疑いの余地がありません。それでは、シェブロンの将来の 1 株あたりの評価額を示すこのインタラクティブなチャートをチェックしてみてはいかがでしょうか?
シェブロンの時価総額が3,200億ドルであることを考えると、内部関係者が株式のかなりの割合を所有するとは予想されません。しかし、彼らが会社の投資家であるという事実に私たちは安心しました。内部関係者が現在 5,200 万ドル相当の多額の株式を所有していることを考えると、彼らはビジネスの成功に対する多くのインセンティブを持っています。これは確かに、経営陣が長期的な成長に非常に焦点を当てていることを株主に知らせるのに十分です。
シェブロンの一株当たり利益の伸びはかなりのペースで伸びています。この成長は目覚ましいものであり、多額のインサイダー投資が同社の輝きを増すことは間違いありません。もちろん、期待されるのは、力強い成長がビジネス経済の根本的な改善を示すことです。その要素の合計に基づいて、シェブロンは間違いなく注目に値すると思います。特に、考慮する必要がある山形の警告標識が 1 つ見つかりました。
投資の利点は、ほぼすべての企業に投資できることです。しかし、インサイダー買いを示している銘柄に注目したい場合は、過去 3 か月間にインサイダー買いを行った企業のリストを以下に示します。
この記事で説明するインサイダー取引は、関連する法域での登録が必要な取引を指すことに注意してください。
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投稿時間: 2023 年 4 月 24 日